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- Manejo de periodos de flujo de efectivo como lo requiera el usuario, pudiendo ser iguales o diferentes a los períodos presupuestales. Ejemplo: enero a diciembre, abril del año 1 a marzo del año 2, etc.
- Cada período se maneja de manera independiente, lo cual permite llevar el flujo acorde con el presupuesto de cada período o como lo desee el usuario.
- Grabación de los rubros de flujo de efectivo que desee el usuario, pudiendo ser iguales a los rubros presupuestales, para lo cual se tiene opción de copiado de rubros presupuestales a rubros de efectivo. Igualmente existe la opción de copia de los rubros de flujo de un periodo a otro.
- Definición de las cuentas contables que afectan el flujo de efectivo con el fin de generar mensualmente los movimientos que afectan el flujo del efectivo.
- Generación automática de los recaudos de cartera a los rubros de efectivo correspondientes, previa parametrización. . Ejemplo: Cuotas de Administración, cuotas extraordinarias, intereses de mora, etc.
- Generación .automática de los movimientos de egresos y de ingresos diferentes a cartera para que el usuario asigne el rubro presupuestal que desee. Para registros repetitivos el sistema asigna el rubro presupuestal y se requiere solo de confirmación.
- Los movimientos de flujo de efectivo son almacenados en un archivo independiente para poder consultar y modificar, según sea el caso.
- Varios reportes así:
- Reporte de flujo de efectivo de fecha inicial a fecha final deseada.
- Reporte de flujo de efectivo comparativo, con fechas seleccionables por el usuario.
- Reporte de flujo de efectivo mes a mes.
- Reporte de auxiliar del movimiento por rubro entre fechas deseadas.
- Reporte de movimiento por documento entre fechas deseadas.
